Asegurar la correcta administración de los recursos de la empresa y de los fideicomisos en los que participa, mediante la preparación oportuna y precisa de las instrucciones al fiduciario, el control del flujo de efectivo y la generación de información financiera confiable que apoye la toma de decisiones de la Gerencia de Tesorería y la Dirección de Finanzas. 

Perfil Requerido

• Licenciatura concluida (titulado)
• Finanzas, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, Actuaría o carrera afín.
• Inglés – Deseable intermedio
• Mínimo 4 años de experiencia en tesorería, de preferencia con al menos 2 años en administración de fideicomisos o elaboración de instrucciones al fiduciario.
• Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas; macros deseable)
• Manejo de ERP (Dynamics, Oracle u otro)
• Banca electrónica y plataformas de instituciones fiduciarias
• Conocimiento de la operación de fideicomisos y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
• Atención al detalle y precisión
• Deseable: Power BI u otras herramientas de reporteo
• Pensamiento analítico
• Comunicación efectiva, oral y escrita
• Organización y manejo de prioridades
• Orientación a resultados
• Trabajo en equipo
• Confidencialidad e integridad
• Proactividad

Responsabilidades

• Elaborar, revisar y enviar las instrucciones al fiduciario (pagos, transferencias, inversiones, liberación de recursos, aportaciones y distribuciones), asegurando su apego al contrato de fideicomiso y a las autorizaciones internas.
• Dar seguimiento a la ejecución de las instrucciones con la institución fiduciaria y resolver incidencias o diferencias.
• Conciliar saldos, movimientos y estados de cuenta de los fideicomisos y cuentas bancarias contra los registros internos.
• Administrar el flujo de efectivo diario y elaborar las proyecciones de liquidez semanales y mensuales.
• Preparar y presentar reportes de tesorería (posición de caja, saldos de fideicomisos, inversiones y deuda) al Gerente de Tesorería y al Director de Finanzas.
• Preparar la información requerida por los comités técnicos de los fideicomisos, así como por auditorías internas y externas.
• Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los fideicomisos y contratos de financiamiento (reservas, reportes periódicos y fechas de vencimiento).
• Programar y ejecutar pagos a proveedores y acreedores a través de banca electrónica.
• Administrar la inversión de excedentes de tesorería conforme a las políticas vigentes.
• Mantener actualizado el expediente de cada fideicomiso (contratos, convenios modificatorios, firmas autorizadas, comprobantes de transferencias, contratos y cartas de instrucción).
• Proponer mejoras a los procesos y controles de tesorería.
• Apoyar al Gerente de Tesorería en proyectos especiales y en la relación con bancos y fiduciarios.
• Seguimiento y pago puntual de intereses, instrumentos derivados y amortizaciones de capital de créditos bancarios.
• Administración de cuentas y relación bancaria; Apertura y contacto con instituciones financieras.